| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 450.00 | 10 645.00 | 95 805.00 | 106 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 744.00 | 36 608.00 | 2 136.00 | 38 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 491.00 | 49 551.00 | 112 941.00 | 162 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CF Disponibilités | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 379.00 | 49 551.00 | 160 828.00 | 210 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 495.00 | 41 321.00 | | 43 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 940.00 | 2 174.00 | | 19 940.00 |
DL TOTAL (I) | 72 235.00 | 52 295.00 | | 72 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 234.00 | 60 239.00 | | 55 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 37 358.00 | | 23 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 616.00 | 8 539.00 | | 6 616.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 594.00 | 106 136.00 | | 88 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 828.00 | 158 431.00 | | 160 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 594.00 | 106 136.00 | | 88 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
FG Production vendue services | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 846.00 | 86 301.00 | | 96 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 906.00 | 84 128.00 | | 76 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 940.00 | 2 174.00 | | 19 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 391.00 | | 1 000.00 | 163 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 162 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 41 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 941.00 | | 1 000.00 | 41 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 497.00 | 1 309.00 | 1 900.00 | 39 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 497.00 | 1 309.00 | 1 900.00 | 39 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |