| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 434.00 | 13 416.00 | 35 018.00 | 48 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 875.00 | 55 800.00 | 43 074.00 | 98 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 624.00 | 70 516.00 | 78 107.00 | 148 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BT Marchandises | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
BZ Autres créances | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
CF Disponibilités | 244 421.00 | | 244 421.00 | 244 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 582.00 | | 413 582.00 | 413 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 206.00 | 70 516.00 | 491 689.00 | 562 206.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 011.00 | 79 072.00 | | 148 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 057.00 | 98 939.00 | | 60 057.00 |
DL TOTAL (I) | 228 269.00 | 198 211.00 | | 228 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 506.00 | 82 396.00 | | 105 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639.00 | 6 908.00 | | 15 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 851.00 | 168 393.00 | | 103 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 385.00 | 63 774.00 | | 38 385.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 420.00 | 321 503.00 | | 263 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 689.00 | 519 715.00 | | 491 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 164.00 | 273 150.00 | | 195 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 822 780.00 | | 2 822 780.00 | 2 822 780.00 |
FD Production vendue biens | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 948.00 | | 2 826 948.00 | 2 826 948.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 794.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 16 000.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 17 842.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 070.00 | 20 447.00 | | 39 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 087.00 | 20 509.00 | | 39 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 587.00 | -2 667.00 | | -13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | 34 850.00 | | 13 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 722.00 | 2 875 398.00 | | 2 852 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 665.00 | 2 776 459.00 | | 2 792 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 057.00 | 98 939.00 | | 60 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 920.00 | 4 259.00 | | 14 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 208.00 | | 84 917.00 | 109 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 148 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 147 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 893.00 | | 84 917.00 | 107 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 152.00 | 28 794.00 | 6 429.00 | 48 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | 28 794.00 | 6 429.00 | 46 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VB T. V. A. | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 005.00 | 13 750.00 | 68 256.00 | 82 005.00 |
VI Groupe et associés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 421.00 | 195 165.00 | 68 256.00 | 263 421.00 |