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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 348.00 | 161.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 560.00 | 45 152.00 | 5 408.00 | 50 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 024.00 | 68 527.00 | 21 496.00 | 90 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 110.00 | 115 028.00 | 29 081.00 | 144 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 544.00 | 18 051.00 | 13 493.00 | 31 544.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 442 362.00 | | 442 362.00 | 442 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 114.00 | 18 051.00 | 518 063.00 | 536 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 224.00 | 133 079.00 | 547 144.00 | 680 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 455.00 | 176 269.00 | | 208 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 690.00 | 142 186.00 | | 192 690.00 |
DL TOTAL (I) | 423 146.00 | 340 455.00 | | 423 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 987.00 | 60 704.00 | | 35 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 752.00 | 25 702.00 | | 13 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 3 114.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 39 137.00 | | 11 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 761.00 | 68 109.00 | | 62 761.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 998.00 | 196 792.00 | | 123 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 144.00 | 537 248.00 | | 547 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 472.00 | 157 910.00 | | 106 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 671.00 | | 18 000.00 | 128 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 144 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 140 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 210.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 356.00 | | 15 790.00 | 127 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 169.00 | 26 419.00 | 2 560.00 | 91 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 49.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 869.00 | 26 371.00 | 2 560.00 | 89 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 987.00 | 18 901.00 | 17 086.00 | 35 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 695.00 | 47 695.00 | 2 000.00 | 49 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 558.00 | 106 472.00 | 17 086.00 | 123 558.00 |