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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 418.00 | 91.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 160.00 | 50 204.00 | 956.00 | 51 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 683.00 | 80 843.00 | 13 840.00 | 94 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 369.00 | 132 466.00 | 14 902.00 | 147 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 605.00 | | 173 605.00 | 173 605.00 |
BZ Autres créances | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CF Disponibilités | 427 278.00 | | 427 278.00 | 427 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 279.00 | | 797 279.00 | 797 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 648.00 | 132 466.00 | 812 182.00 | 944 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 146.00 | 208 455.00 | | 221 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 709.00 | 192 690.00 | | 181 709.00 |
DL TOTAL (I) | 424 855.00 | 423 146.00 | | 424 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 212.00 | 35 987.00 | | 17 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 685.00 | 13 752.00 | | 123 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 111.00 | 11 032.00 | | 199 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 317.00 | 62 761.00 | | 47 317.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 326.00 | 123 998.00 | | 387 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 182.00 | 547 144.00 | | 812 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 735.00 | 106 472.00 | | 378 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 110.00 | | 5 259.00 | 144 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 147 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 585.00 | | 5 259.00 | 140 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 028.00 | 17 438.00 | | 115 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 70.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 680.00 | 17 368.00 | | 113 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 112.00 | 199 112.00 | | 199 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 173 606.00 | 173 606.00 | | 173 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 212.00 | 8 621.00 | 8 592.00 | 17 212.00 |
VI Groupe et associés | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 332.00 | 230 332.00 | | 230 332.00 |
VW T.V.A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 327.00 | 378 735.00 | 8 592.00 | 387 327.00 |