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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 488.00 | 21.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 882.00 | 52 822.00 | 5 059.00 | 57 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 683.00 | 90 103.00 | 4 580.00 | 94 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 091.00 | 144 415.00 | 9 676.00 | 154 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BT Marchandises | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BZ Autres créances | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CF Disponibilités | 532 549.00 | | 532 549.00 | 532 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 182.00 | | 636 182.00 | 636 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 273.00 | 144 415.00 | 645 858.00 | 790 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 855.00 | 221 146.00 | | 202 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 735.00 | 181 709.00 | | 158 735.00 |
DL TOTAL (I) | 383 591.00 | 424 855.00 | | 383 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 654.00 | 17 212.00 | | 8 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 607.00 | 123 685.00 | | 169 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 957.00 | 199 111.00 | | 55 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 046.00 | 47 317.00 | | 28 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 266.00 | 387 326.00 | | 262 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 858.00 | 812 182.00 | | 645 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 266.00 | 378 735.00 | | 262 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 369.00 | | 6 722.00 | 147 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 844.00 | | 6 722.00 | 145 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 466.00 | 11 949.00 | | 132 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 70.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 048.00 | 11 879.00 | | 131 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VB T. V. A. | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VI Groupe et associés | 169 608.00 | 169 608.00 | | 169 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 266.00 | 262 266.00 | | 262 266.00 |