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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 990.00 | 460.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 285.00 | 13 378.00 | 24 908.00 | 38 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 735.00 | 14 368.00 | 25 368.00 | 39 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 560.00 | 14 368.00 | 81 192.00 | 95 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 748.00 | | | 302 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 518.00 | | | 297 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 671.00 | | 6 064.00 | 33 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 671.00 | | 6 064.00 | 33 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260.00 | 4 107.00 | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 260.00 | 4 107.00 | | 10 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VP Divers | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 082.00 | 49 356.00 | 3 726.00 | 53 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
ST Autres comptes | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548.00 | | | 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 901.00 | | | 66 901.00 |