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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 7 922.00 | 9 318.00 | 17 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 621.00 | 79 820.00 | 157 801.00 | 237 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 663.00 | 103 304.00 | 40 360.00 | 143 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 525.00 | 191 046.00 | 207 479.00 | 398 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 009.00 | | 392 009.00 | 392 009.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 766.00 | | 476 766.00 | 476 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 291.00 | 191 046.00 | 684 245.00 | 875 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 118.00 | 56 299.00 | | 59 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 2 819.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 70 824.00 | 70 118.00 | | 70 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 083.00 | 249 375.00 | | 298 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 153.00 | 88 261.00 | | 117 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 075.00 | 71 777.00 | | 198 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 421.00 | 409 524.00 | | 613 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 245.00 | 479 642.00 | | 684 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 421.00 | 409 524.00 | | 613 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 236.00 | | 123 289.00 | 275 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 996.00 | | 123 289.00 | 257 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 179.00 | 71 867.00 | | 119 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 4 421.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 678.00 | 67 445.00 | | 115 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 083.00 | 298 083.00 | | 298 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
UX Autres créances clients | 392 009.00 | 392 009.00 | | 392 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 659.00 | 423 659.00 | | 423 659.00 |
VW T.V.A. | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 421.00 | 613 421.00 | | 613 421.00 |