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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 3 501.00 | 13 739.00 | 17 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 434.00 | 32 825.00 | 108 609.00 | 141 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 562.00 | 82 853.00 | 33 709.00 | 116 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 236.00 | 119 179.00 | 156 057.00 | 275 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 732.00 | | 259 732.00 | 259 732.00 |
BZ Autres créances | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CF Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 585.00 | | 323 585.00 | 323 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 821.00 | 119 179.00 | 479 642.00 | 598 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 299.00 | 49 068.00 | | 56 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 7 231.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 70 118.00 | 67 299.00 | | 70 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 10 106.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 375.00 | 44 812.00 | | 249 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 261.00 | 49 415.00 | | 88 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 777.00 | 273 942.00 | | 71 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 524.00 | 378 276.00 | | 409 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 642.00 | 445 575.00 | | 479 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 524.00 | 378 276.00 | | 409 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 654.00 | | 118 582.00 | 156 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 13 940.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 354.00 | | 104 642.00 | 153 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 107.00 | 53 073.00 | | 66 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 2 908.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 514.00 | 50 164.00 | | 65 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
UX Autres créances clients | 259 732.00 | 259 732.00 | | 259 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 850.00 | 311 850.00 | | 311 850.00 |
VW T.V.A. | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 524.00 | 409 524.00 | | 409 524.00 |