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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 220.00 | 230.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 285.00 | 17 367.00 | 20 919.00 | 38 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 735.00 | 18 587.00 | 21 149.00 | 39 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 621.00 | 18 587.00 | 105 034.00 | 123 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 280 000.00 | 280 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 280 000.00 | 280 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 031.00 | | | 298 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 125.00 | | | 292 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 368.00 | 4 219.00 | | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | 4 219.00 | | 14 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VP Divers | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 679.00 | 77 954.00 | 3 725.00 | 81 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
ST Autres comptes | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 932.00 | | | 54 932.00 |