| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 635.00 | 1 019 450.00 | 1 186.00 | 1 020 635.00 |
AH Fonds commercial | 64 127 805.00 | 28 017 000.00 | 36 110 805.00 | 64 127 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
AN Terrains | 5 346 817.00 | 2 522 616.00 | 2 824 201.00 | 5 346 817.00 |
AP Constructions | 12 133 319.00 | 9 619 116.00 | 2 514 203.00 | 12 133 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 813 805.00 | 16 091 752.00 | 5 722 052.00 | 21 813 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 933 020.00 | 7 594 988.00 | 5 338 032.00 | 12 933 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 009 309.00 | | 1 009 309.00 | 1 009 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 625.00 | | 557 625.00 | 557 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 353.00 | 4 284.00 | 46 069.00 | 50 353.00 |
BF Prêts | 20 907.00 | 837.00 | 20 071.00 | 20 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 384.00 | 29 667.00 | 103 717.00 | 133 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 591 117.00 | 68 704 906.00 | 141 886 211.00 | 210 591 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050 821.00 | | 8 050 821.00 | 8 050 821.00 |
BT Marchandises | 54 751 015.00 | 186 269.00 | 54 564 746.00 | 54 751 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 301 098.00 | 1 657 983.00 | 135 643 115.00 | 137 301 098.00 |
BZ Autres créances | 113 593 549.00 | 338 494.00 | 113 255 055.00 | 113 593 549.00 |
CF Disponibilités | 19 340 210.00 | | 19 340 210.00 | 19 340 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 538.00 | | 394 538.00 | 394 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 431 232.00 | 2 182 746.00 | 331 248 486.00 | 333 431 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 022 349.00 | 70 887 652.00 | 473 134 697.00 | 544 022 349.00 |
CU Autres participations | 91 179 460.00 | 3 798 870.00 | 87 380 590.00 | 91 179 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 523 145.00 | 19 523 145.00 | | 19 523 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 530 811.00 | 12 530 811.00 | | 12 530 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100 348.00 | 2 100 348.00 | | 2 100 348.00 |
DG Autres réserves | 6 554 211.00 | 6 554 211.00 | | 6 554 211.00 |
DH Report à nouveau | 135 302 834.00 | 114 940 875.00 | | 135 302 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 370 307.00 | 30 383 840.00 | | 24 370 307.00 |
DK Provisions réglementées | 10 275 989.00 | 10 422 381.00 | | 10 275 989.00 |
DL TOTAL (I) | 210 657 645.00 | 196 455 611.00 | | 210 657 645.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010 000.00 | 818 539.00 | | 2 010 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 774 642.00 | 8 494 205.00 | | 8 774 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 784 642.00 | 9 312 744.00 | | 10 784 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965 057.00 | 5 933 986.00 | | 5 965 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 531 245.00 | 46 391 069.00 | | 49 531 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 067 838.00 | 122 905 579.00 | | 135 067 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 567 731.00 | 18 296 084.00 | | 16 567 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 534.00 | 729 037.00 | | 274 534.00 |
EA Autres dettes | 44 030 779.00 | 35 858 193.00 | | 44 030 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 226.00 | 226 798.00 | | 255 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 692 410.00 | 230 340 746.00 | | 251 692 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 134 697.00 | 436 109 101.00 | | 473 134 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 602 736.00 | | 1 497 602 736.00 | 1 497 602 736.00 |
FG Production vendue services | 17 336 090.00 | | 17 336 090.00 | 17 336 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 938 826.00 | | 1 514 938 826.00 | 1 514 938 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 307 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 803 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 786 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 448 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 046 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 433 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 090 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 372 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 889 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 951.00 | |
GE Autres charges | | | 659 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 838 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 468 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 919 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 410 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 223 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 435 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 823 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 660.00 | 609 855.00 | | 436 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 021 465.00 | 205 570.00 | | 4 021 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 062 816.00 | 12 764 443.00 | | 2 062 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520 941.00 | 13 579 869.00 | | 6 520 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567 132.00 | 2 409 226.00 | | 2 567 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 682 404.00 | 79 455.00 | | 4 682 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 915 036.00 | 11 183 089.00 | | 4 915 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 164 571.00 | 13 671 770.00 | | 12 164 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 643 630.00 | -91 901.00 | | -5 643 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845 399.00 | 1 918 483.00 | | 845 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964 141.00 | 8 211 683.00 | | 4 964 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 970 820.00 | 1 411 386 112.00 | | 1 542 970 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 600 514.00 | 1 381 002 273.00 | | 1 518 600 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 370 307.00 | 30 383 840.00 | | 24 370 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 269.00 | | 3 367.00 | 211 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | -3 670.00 | 91 941.00 | 1 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073.00 | -5 119.00 | 210 591.00 | 1 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | 65 413.00 | 23.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -858.00 | -1 449.00 | 53 236.00 | -858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 652.00 | | 737.00 | 64 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 580.00 | | 1 964.00 | 53 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 037.00 | | 666.00 | 93 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 226.00 | 2 890.00 | 1 261.00 | 35 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 97.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 296.00 | 2 793.00 | 1 261.00 | 34 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 422.00 | 37.00 | 183.00 | 10 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 313.00 | 4 207.00 | 2 735.00 | 9 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 445.00 | 1 045.00 | 473.00 | 27 445.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221.00 | 59.00 | 94.00 | 221.00 |
6T Sur comptes clients | 2 087.00 | 831.00 | 1 260.00 | 2 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 926.00 | 1 935.00 | 1 827.00 | 33 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 660.00 | 6 179.00 | 4 715.00 | 53 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 63.00 | 19.00 | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558.00 | 5.00 | | 558.00 |
UP Prêts | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 8.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588.00 | 1 453.00 | 4 136.00 | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 001.00 | 250 047.00 | 1 954.00 | 252 001.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 692.00 | 247 538.00 | 4 155.00 | 251 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 747.00 | | | 747.00 |