| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243 386.00 | 1 171 147.00 | 72 239.00 | 1 243 386.00 |
AH Fonds commercial | 65 719 805.00 | 32 693 000.00 | 33 026 805.00 | 65 719 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
AN Terrains | 5 926 105.00 | 3 224 338.00 | 2 701 767.00 | 5 926 105.00 |
AP Constructions | 11 896 512.00 | 10 078 699.00 | 1 817 813.00 | 11 896 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962 041.00 | 18 438 494.00 | 4 523 547.00 | 22 962 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 941 969.00 | 9 461 012.00 | 9 480 956.00 | 18 941 969.00 |
AX Avances et acomptes | 443 347.00 | | 443 347.00 | 443 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 025.00 | | 250 025.00 | 250 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 090.00 | 4 284.00 | 29 806.00 | 34 090.00 |
BF Prêts | 20 907.00 | 837.00 | 20 071.00 | 20 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 772 682.00 | 78 931 007.00 | 139 841 675.00 | 218 772 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 117 818.00 | | 25 117 818.00 | 25 117 818.00 |
BT Marchandises | 48 797 688.00 | 214 925.00 | 48 582 763.00 | 48 797 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 275 584.00 | 1 226 495.00 | 119 049 089.00 | 120 275 584.00 |
BZ Autres créances | 239 220 160.00 | 35 400.00 | 239 184 760.00 | 239 220 160.00 |
CF Disponibilités | 17 508 255.00 | | 17 508 255.00 | 17 508 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 038 451.00 | 1 476 820.00 | 449 561 630.00 | 451 038 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 811 133.00 | 80 407 827.00 | 589 403 305.00 | 669 811 133.00 |
CU Autres participations | 91 189 552.00 | 3 852 870.00 | 87 336 682.00 | 91 189 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 523 145.00 | | | 19 523 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 530 811.00 | | | 12 530 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100 348.00 | | | 2 100 348.00 |
DG Autres réserves | 6 554 211.00 | | | 6 554 211.00 |
DH Report à nouveau | 181 412 525.00 | | | 181 412 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 999 148.00 | | | 63 999 148.00 |
DK Provisions réglementées | 11 093 748.00 | | | 11 093 748.00 |
DL TOTAL (I) | 297 213 936.00 | | | 297 213 936.00 |
DP Provisions pour risques | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 375 509.00 | | | 7 375 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 601 134.00 | | | 7 601 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 454 404.00 | | | 6 454 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 894 732.00 | | | 74 894 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 363 989.00 | | | 154 363 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 055 556.00 | | | 16 055 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
EA Autres dettes | 32 366 067.00 | | | 32 366 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 695.00 | | | 402 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 588 236.00 | | | 284 588 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 403 305.00 | | | 589 403 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 286 392.00 | | | 280 286 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 033 401.00 | | 1 308 033 401.00 | 1 308 033 401.00 |
FG Production vendue services | 12 422 345.00 | | 12 422 345.00 | 12 422 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 455 746.00 | | 1 320 455 746.00 | 1 320 455 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 121 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 582 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 400 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 623 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 361 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 553 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 995 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 058 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 790 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779 981.00 | |
GE Autres charges | | | 328 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 144 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 437 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 167 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 665 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 909 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 384 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 989 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 295 325.00 | | | 9 295 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610 551.00 | | | 610 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 642.00 | | | 323 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 336 000.00 | | | 10 336 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270 193.00 | | | 11 270 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 454 954.00 | | | 8 454 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 563.00 | | | 605 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 116 980.00 | | | 9 116 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153 213.00 | | | 2 153 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 812 490.00 | | | 2 812 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 331 199.00 | | | 7 331 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 929 574.00 | | | 1 391 929 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 930 426.00 | | | 1 327 930 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 999 148.00 | | | 63 999 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552 596.00 | | | 552 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 951 511.00 | | 3 770 312.00 | 215 951 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 700.00 | 91 595 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 141.00 | 218 772 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 006 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 441.00 | 60 169 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 684 752.00 | | 322 000.00 | 66 684 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 565 842.00 | | 3 426 572.00 | 57 565 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 700 917.00 | | 21 740.00 | 91 700 917.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 855 126.00 | | | 855 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 034 434.00 | 3 127 739.00 | 782 156.00 | 40 034 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 795.00 | 78 679.00 | | 1 098 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 935 638.00 | 3 049 060.00 | 782 156.00 | 38 935 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 154 634.00 | 33 938.00 | 94 824.00 | 11 154 634.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 075 299.00 | 1 351 606.00 | 4 825 771.00 | 11 075 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 693 000.00 | | | 32 693 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 669 400.00 | 62 963.00 | 6 517 438.00 | 6 669 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590 838.00 | 358 594.00 | 722 937.00 | 1 590 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 900.00 | | 1 500.00 | 36 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 848 129.00 | 421 557.00 | 7 241 875.00 | 44 848 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 078 062.00 | 1 807 101.00 | 12 162 470.00 | 67 078 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201 538.00 | 1 826 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 605 563.00 | 10 336 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 363 989.00 | 154 363 989.00 | | 154 363 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801 691.00 | 7 801 691.00 | | 7 801 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 704 781.00 | 5 704 781.00 | | 5 704 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 366 067.00 | 32 366 067.00 | | 32 366 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 695.00 | 402 695.00 | | 402 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 025.00 | 150 025.00 | 100 000.00 | 250 025.00 |
UP Prêts | 20 907.00 | 17 056.00 | 3 852.00 | 20 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
UX Autres créances clients | 119 130 927.00 | 119 130 927.00 | | 119 130 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144 657.00 | | 1 144 657.00 | 1 144 657.00 |
VB T. V. A. | 2 702 132.00 | 2 702 132.00 | | 2 702 132.00 |
VC Groupe et associés | 225 241 146.00 | 225 241 146.00 | | 225 241 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 427 664.00 | 2 125 820.00 | 4 301 844.00 | 6 427 664.00 |
VI Groupe et associés | 74 850 682.00 | 74 850 682.00 | | 74 850 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 351 302.00 | | | 2 351 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295 499.00 | 2 295 499.00 | | 2 295 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133 162.00 | 11 133 162.00 | | 11 133 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 987 004.00 | 358 637 114.00 | 1 349 890.00 | 359 987 004.00 |
VW T.V.A. | 253 585.00 | 253 585.00 | | 253 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 588 236.00 | 280 286 392.00 | 4 301 844.00 | 284 588 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397 043.00 | | | 2 397 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 711 819.00 | | | 1 711 819.00 |
ST Autres comptes | 27 829 787.00 | | | 27 829 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 681 248.00 | | | 8 681 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 830 852.00 | | | 2 830 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 563 409.00 | | | 1 563 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 209 438.00 | | | 1 209 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412 813.00 | | | 1 412 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 809 856.00 | | | 3 809 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 100 966.00 | | | 242 100 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 842 181.00 | | | 232 842 181.00 |
ZE Dividendes | 15 097 899.00 | | | 15 097 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 995 702.00 | | | 40 995 702.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 633.00 | | | 633.00 |