| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 097.00 | 1 030 141.00 | 258 956.00 | 1 289 097.00 |
AH Fonds commercial | 64 907 805.00 | 30 704 000.00 | 34 203 805.00 | 64 907 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 529 619.00 | 2 763 661.00 | 2 765 958.00 | 5 529 619.00 |
AP Constructions | 11 911 327.00 | 9 696 812.00 | 2 214 515.00 | 11 911 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 095 452.00 | 16 818 125.00 | 5 277 328.00 | 22 095 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 077 068.00 | 8 003 226.00 | 6 073 842.00 | 14 077 068.00 |
AX Avances et acomptes | 1 124 324.00 | | 1 124 324.00 | 1 124 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 025.00 | | 450 025.00 | 450 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 948.00 | 4 284.00 | 45 664.00 | 49 948.00 |
BF Prêts | 20 907.00 | 837.00 | 20 071.00 | 20 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 739 862.00 | 72 880 282.00 | 139 859 580.00 | 212 739 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 235 678.00 | 6 235 678.00 | | 6 235 678.00 |
BT Marchandises | 57 062 754.00 | 214 296.00 | 56 848 458.00 | 57 062 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 231 047.00 | 1 850 092.00 | 133 380 955.00 | 135 231 047.00 |
BZ Autres créances | 140 851 979.00 | 334 494.00 | 140 517 485.00 | 140 851 979.00 |
CF Disponibilités | 31 162 613.00 | | 31 162 613.00 | 31 162 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428 805.00 | | 1 428 805.00 | 1 428 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 972 877.00 | 8 634 561.00 | 363 338 316.00 | 371 972 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 712 739.00 | 81 514 843.00 | 503 197 896.00 | 584 712 739.00 |
CU Autres participations | 91 179 460.00 | 3 852 870.00 | 87 326 590.00 | 91 179 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 523 145.00 | 19 523 145.00 | | 19 523 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 530 811.00 | 12 530 811.00 | | 12 530 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100 348.00 | 2 100 348.00 | | 2 100 348.00 |
DG Autres réserves | 6 554 211.00 | 6 554 211.00 | | 6 554 211.00 |
DH Report à nouveau | 154 597 123.00 | 135 302 834.00 | | 154 597 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 194 185.00 | 24 370 307.00 | | 17 194 185.00 |
DK Provisions réglementées | 10 153 201.00 | 10 275 989.00 | | 10 153 201.00 |
DL TOTAL (I) | 222 653 025.00 | 210 657 645.00 | | 222 653 025.00 |
DP Provisions pour risques | 3 562 299.00 | 2 010 000.00 | | 3 562 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 483 863.00 | 8 774 642.00 | | 7 483 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 046 162.00 | 10 784 642.00 | | 11 046 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 454.00 | 5 965 057.00 | | 4 310 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 411 175.00 | 49 531 245.00 | | 55 411 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 904 864.00 | 135 067 838.00 | | 155 904 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 094 562.00 | 16 567 731.00 | | 13 094 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207 690.00 | 274 534.00 | | 1 207 690.00 |
EA Autres dettes | 39 375 585.00 | 44 030 779.00 | | 39 375 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 380.00 | 255 226.00 | | 194 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 498 709.00 | 251 692 410.00 | | 269 498 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 197 896.00 | 473 134 697.00 | | 503 197 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 532 905.00 | | 1 933 532 905.00 | 1 933 532 905.00 |
FG Production vendue services | 12 506 707.00 | | 12 506 707.00 | 12 506 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 039 612.00 | | 1 946 039 612.00 | 1 946 039 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 940 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 632 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 323 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 130 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 635 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 900 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 702 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 187.00 | |
GE Autres charges | | | 336 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 246 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 693 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 992 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 130 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 954 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 043 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 729 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 562.00 | 436 660.00 | | 555 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 369.00 | 4 021 465.00 | | 254 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 840 872.00 | 2 062 816.00 | | 5 840 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650 803.00 | 6 520 941.00 | | 6 650 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271 681.00 | 2 567 132.00 | | 1 271 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 107.00 | 4 682 404.00 | | 117 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 010 268.00 | 4 915 036.00 | | 15 010 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 399 055.00 | 12 164 571.00 | | 16 399 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 748 252.00 | -5 643 630.00 | | -9 748 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 088.00 | 845 399.00 | | 301 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486 157.00 | 4 964 141.00 | | 3 486 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 538 222.00 | 1 542 970 820.00 | | 1 974 538 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 344 037.00 | 1 518 600 514.00 | | 1 957 344 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 194 185.00 | 24 370 307.00 | | 17 194 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 591 000.00 | | 3 794 000.00 | 210 591 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -143 000.00 | 91 799 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 645 000.00 | 212 740 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 000.00 | 66 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 501 000.00 | 54 738 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 413 000.00 | | 791 000.00 | 65 413 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 236 000.00 | | 3 003 000.00 | 53 236 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 942 000.00 | | | 91 942 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 854 000.00 | 2 849 000.00 | 1 385 000.00 | 36 854 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 000.00 | 11 000.00 | 1 000.00 | 1 026 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 828 000.00 | 2 838 000.00 | 1 385 000.00 | 35 828 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 276 000.00 | 35 000.00 | 158 000.00 | 10 276 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 784 000.00 | 6 509 000.00 | 6 248 000.00 | 10 784 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 017 000.00 | 2 687 000.00 | | 28 017 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 000.00 | 6 300 000.00 | 36 000.00 | 186 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658 000.00 | 933 000.00 | 741 000.00 | 1 658 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 000.00 | | 4 000.00 | 338 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 033 000.00 | 9 974 000.00 | 811 000.00 | 34 033 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 094 000.00 | 16 519 000.00 | 7 217 000.00 | 55 094 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 905 000.00 | 155 905 000.00 | | 155 905 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 144 000.00 | 5 144 000.00 | | 5 144 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 262 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 262 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 376 000.00 | 39 376 000.00 | | 39 376 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 450 000.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 17 000.00 | 4 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | 8 000.00 | 91 000.00 | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 740 000.00 | 133 740 000.00 | | 133 740 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491 000.00 | | 491 000.00 | 1 491 000.00 |
VB T. V. A. | 4 296 000.00 | 4 296 000.00 | | 4 296 000.00 |
VC Groupe et associés | 124 870 000.00 | 124 870 000.00 | | 124 870 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 000.00 | 1 458 000.00 | 2 678 000.00 | 4 136 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 388 000.00 | 55 388 000.00 | | 55 388 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 | | 2 677 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 431 000.00 | 11 431 000.00 | | 11 431 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429 000.00 | 1 429 000.00 | | 1 429 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 081 000.00 | 276 096 000.00 | 1 985 000.00 | 278 081 000.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 499 000.00 | 266 820 000.00 | 2 678 000.00 | 269 499 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 709.00 | 717.00 | | 709.00 |