| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243 386.00 | 1 243 386.00 | | 1 243 386.00 |
AH Fonds commercial | 66 729 805.00 | 33 449 000.00 | 33 280 805.00 | 66 729 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
AN Terrains | 6 328 765.00 | 3 462 553.00 | 2 866 212.00 | 6 328 765.00 |
AP Constructions | 12 022 635.00 | 10 255 133.00 | 1 767 502.00 | 12 022 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 597 884.00 | 19 384 780.00 | 4 213 103.00 | 23 597 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 869 347.00 | 10 964 035.00 | 8 905 312.00 | 19 869 347.00 |
AX Avances et acomptes | 417 042.00 | | 417 042.00 | 417 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 825.00 | 4 284.00 | 29 541.00 | 33 825.00 |
BF Prêts | 20 907.00 | 837.00 | 20 071.00 | 20 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 613.00 | | 98 613.00 | 98 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 745 348.00 | 82 623 204.00 | 139 122 144.00 | 221 745 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 778 710.00 | | 28 778 710.00 | 28 778 710.00 |
BT Marchandises | 70 120 919.00 | 225 073.00 | 69 895 846.00 | 70 120 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 380 008.00 | 1 277 398.00 | 208 102 611.00 | 209 380 008.00 |
BZ Autres créances | 244 589 940.00 | 33 900.00 | 244 556 040.00 | 244 589 940.00 |
CF Disponibilités | 17 425 913.00 | | 17 425 913.00 | 17 425 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 453 512.00 | 1 536 371.00 | 568 917 142.00 | 570 453 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 198 860.00 | 84 159 575.00 | 708 039 285.00 | 792 198 860.00 |
CU Autres participations | 91 189 552.00 | 3 852 870.00 | 87 336 682.00 | 91 189 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 523 145.00 | 19 523 145.00 | | 19 523 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 530 811.00 | 12 530 811.00 | | 12 530 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100 348.00 | 2 100 348.00 | | 2 100 348.00 |
DG Autres réserves | 6 554 211.00 | 6 554 211.00 | | 6 554 211.00 |
DH Report à nouveau | 230 313 774.00 | 181 412 525.00 | | 230 313 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 908 562.00 | 63 999 148.00 | | 33 908 562.00 |
DK Provisions réglementées | 11 014 779.00 | 11 093 748.00 | | 11 014 779.00 |
DL TOTAL (I) | 315 945 630.00 | 297 213 936.00 | | 315 945 630.00 |
DP Provisions pour risques | 254 992.00 | 225 625.00 | | 254 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 520 776.00 | 7 375 509.00 | | 7 520 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 775 768.00 | 7 601 134.00 | | 7 775 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 431 848.00 | 6 454 404.00 | | 14 431 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 645 483.00 | 74 894 732.00 | | 83 645 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 457 798.00 | 154 363 989.00 | | 211 457 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 104 010.00 | 16 055 556.00 | | 44 104 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 722.00 | 50 794.00 | | 493 722.00 |
EA Autres dettes | 29 611 734.00 | 32 366 067.00 | | 29 611 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 293.00 | 402 695.00 | | 573 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 317 888.00 | 284 588 236.00 | | 384 317 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 039 285.00 | 589 403 305.00 | | 708 039 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 162 259.00 | | 1 824 162 259.00 | 1 824 162 259.00 |
FG Production vendue services | 14 381 789.00 | | 14 381 789.00 | 14 381 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 544 048.00 | | 1 838 544 048.00 | 1 838 544 048.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 577 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 011 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 328 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 271 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 069 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 965 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 592 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 079.00 | |
GE Autres charges | | | 58 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 118 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 459 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 347 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 211 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 358 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 858 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 665 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 747.00 | 610 551.00 | | 431 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 283.00 | 323 642.00 | | 77 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 479.00 | 10 336 000.00 | | 879 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 509.00 | 11 270 193.00 | | 1 388 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 811.00 | 8 454 954.00 | | 851 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 958.00 | 56 463.00 | | 80 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622 308.00 | 605 563.00 | | 1 622 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555 077.00 | 9 116 980.00 | | 2 555 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166 569.00 | 2 153 213.00 | | -1 166 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 408 290.00 | 2 812 490.00 | | 3 408 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 181 633.00 | 7 331 199.00 | | 10 181 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 672 115.00 | 1 391 929 574.00 | | 1 856 672 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 763 553.00 | 1 327 930 426.00 | | 1 822 763 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 908 562.00 | 63 999 148.00 | | 33 908 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 773 000.00 | | 3 306 000.00 | 218 773 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 000.00 | 91 493 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 000.00 | 221 745 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 017 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 000.00 | 62 236 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 007 000.00 | | 1 010 000.00 | 67 007 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 170 000.00 | | 2 296 000.00 | 60 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 596 000.00 | | | 91 596 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 380 000.00 | 3 086 000.00 | 149 000.00 | 42 380 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177 000.00 | 72 000.00 | | 1 177 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 203 000.00 | 3 013 000.00 | 149 000.00 | 41 203 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 094 000.00 | 12 000.00 | 91 000.00 | 11 094 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 601 000.00 | 1 360 000.00 | 1 186 000.00 | 7 601 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 693 000.00 | 756 000.00 | | 32 693 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 000.00 | 51 000.00 | 41 000.00 | 215 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 226 000.00 | 424 000.00 | 373 000.00 | 1 226 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 2 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 028 000.00 | 1 231 000.00 | 415 000.00 | 38 028 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 723 000.00 | 2 603 000.00 | 1 692 000.00 | 56 723 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981 000.00 | 963 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 622 000.00 | 730 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 458 000.00 | 211 458 000.00 | | 211 458 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374 000.00 | 8 374 000.00 | | 8 374 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678 000.00 | 5 678 000.00 | | 5 678 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 612 000.00 | 29 612 000.00 | | 29 612 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 17 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 211 000.00 | 208 211 000.00 | | 208 211 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169 000.00 | | 1 169 000.00 | 1 169 000.00 |
VB T. V. A. | 9 132 000.00 | 9 132 000.00 | | 9 132 000.00 |
VC Groupe et associés | 231 107 000.00 | 231 107 000.00 | | 231 107 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 302 000.00 | 4 846 000.00 | 9 456 000.00 | 14 302 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 602 000.00 | 83 602 000.00 | | 83 602 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126 000.00 | | | 2 126 000.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216 000.00 | 4 216 000.00 | | 4 216 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 398 000.00 | 453 126 000.00 | 1 271 000.00 | 454 398 000.00 |
VW T.V.A. | 26 962 000.00 | 26 962 000.00 | | 26 962 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 318 000.00 | 374 861 000.00 | 9 456 000.00 | 384 318 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 626.00 | 655.00 | | 626.00 |