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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 029.00 | 15 951.00 | 21 078.00 | 37 029.00 |
AH Fonds commercial | 768 310.00 | | 768 310.00 | 768 310.00 |
AN Terrains | 2 862.00 | 118.00 | 2 744.00 | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 732.00 | 266 784.00 | 99 949.00 | 366 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 621.00 | 488 728.00 | 423 893.00 | 912 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 600.00 | | 831 600.00 | 831 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 543.00 | 771 580.00 | 2 243 963.00 | 3 015 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BT Marchandises | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BZ Autres créances | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
CF Disponibilités | 385 471.00 | | 385 471.00 | 385 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 121.00 | | 532 121.00 | 532 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 663.00 | 771 580.00 | 2 834 084.00 | 3 605 663.00 |
CU Autres participations | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 476.00 | 7 964.00 | | 9 476.00 |
DH Report à nouveau | 180 050.00 | 151 322.00 | | 180 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 125.00 | 30 240.00 | | -178 125.00 |
DK Provisions réglementées | 8 328.00 | 13 946.00 | | 8 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 729.00 | 1 503 473.00 | | 1 319 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 081.00 | 969 486.00 | | 1 298 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 149.00 | 2 948.00 | | 36 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 287.00 | 6 339.00 | | 13 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 861.00 | 76 703.00 | | 72 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 527.00 | 153 760.00 | | 84 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 449.00 | 17 735.00 | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 354.00 | 1 226 970.00 | | 1 514 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 084.00 | 2 730 443.00 | | 2 834 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 986.00 | 382 362.00 | | 359 986.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 582.00 | | 414 871.00 | 2 681 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 924 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 910.00 | 3 015 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 485.00 | 1 285 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 339.00 | | | 805 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 829.00 | | 270 871.00 | 1 072 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 413.00 | | 144 000.00 | 803 413.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 794.00 | 88 473.00 | 54 687.00 | 737 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 5 524.00 | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 367.00 | 82 949.00 | 54 687.00 | 727 367.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 946.00 | 4 720.00 | 10 339.00 | 13 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 946.00 | 4 720.00 | 10 339.00 | 13 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 720.00 | 10 339.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831 600.00 | | 831 600.00 | 831 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
UX Autres créances clients | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 081.00 | 157 000.00 | 759 749.00 | 1 298 081.00 |
VI Groupe et associés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VP Divers | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 314.00 | 136 801.00 | 832 513.00 | 969 314.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 067.00 | 359 986.00 | 759 749.00 | 1 501 067.00 |