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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 057.00 | 22 067.00 | 21 990.00 | 44 057.00 |
AH Fonds commercial | 768 310.00 | | 768 310.00 | 768 310.00 |
AN Terrains | 2 862.00 | 404.00 | 2 458.00 | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 960.00 | 281 113.00 | 96 847.00 | 377 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 925.00 | 572 485.00 | 502 440.00 | 1 074 925.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 600.00 | | 831 600.00 | 831 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 203.00 | 876 069.00 | 2 323 134.00 | 3 199 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BT Marchandises | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
CF Disponibilités | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 898.00 | | 367 898.00 | 367 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 101.00 | 876 069.00 | 2 691 032.00 | 3 567 101.00 |
CU Autres participations | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DK Provisions réglementées | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 386.00 | | | 1 322 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 701.00 | | | 1 142 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 646.00 | | | 1 368 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 032.00 | | | 2 691 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 379.00 | | | 390 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 543.00 | | 186 900.00 | 3 015 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 3 199 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 1 458 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 339.00 | | 7 028.00 | 805 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 215.00 | | 176 772.00 | 1 285 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 988.00 | | 3 100.00 | 924 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 580.00 | 107 729.00 | 3 240.00 | 771 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 951.00 | 6 116.00 | | 15 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 629.00 | 101 613.00 | 3 240.00 | 755 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831 600.00 | | 831 600.00 | 831 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VC Groupe et associés | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 543.00 | 183 690.00 | 709 011.00 | 1 142 543.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 202.00 | 267 589.00 | 835 613.00 | 1 103 202.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 232.00 | 390 379.00 | 709 011.00 | 1 349 232.00 |