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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 057.00 | 31 861.00 | 12 196.00 | 44 057.00 |
AH Fonds commercial | 768 310.00 | | 768 310.00 | 768 310.00 |
AN Terrains | 2 862.00 | 1 264.00 | 1 598.00 | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 852.00 | 355 231.00 | 83 621.00 | 438 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 330.00 | 779 874.00 | 446 456.00 | 1 226 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 700.00 | 1 168 230.00 | 2 517 470.00 | 3 685 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BT Marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
BZ Autres créances | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
CF Disponibilités | 439 296.00 | | 439 296.00 | 439 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 831.00 | | 662 831.00 | 662 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 531.00 | 1 168 230.00 | 3 180 301.00 | 4 348 531.00 |
CU Autres participations | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
DH Report à nouveau | -321 120.00 | 26 456.00 | | -321 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 620.00 | -347 576.00 | | 42 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 976.00 | 1 453 356.00 | | 1 495 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 195.00 | 1 470 219.00 | | 1 282 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 853.00 | 21 834.00 | | 18 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 450.00 | 93 396.00 | | 104 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 020.00 | 135 779.00 | | 141 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 808.00 | 94 021.00 | | 137 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 451.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 325.00 | 1 820 952.00 | | 1 684 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 301.00 | 3 274 309.00 | | 3 180 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 675.00 | 1 727 557.00 | | 607 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 329.00 | 21 748.00 | | 16 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 207.00 | | 45 493.00 | 3 640 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 685 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 367.00 | | | 812 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 552.00 | | 45 493.00 | 1 622 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 288.00 | | | 1 205 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 297.00 | 88 933.00 | | 1 079 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111.00 | 1 750.00 | | 30 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 186.00 | 87 183.00 | | 1 049 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VC Groupe et associés | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 865.00 | 293 665.00 | 886 888.00 | 1 265 865.00 |
VI Groupe et associés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 605.00 | | | 182 605.00 |
VP Divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 060.00 | 185 247.00 | 1 112 813.00 | 1 298 060.00 |
VW T.V.A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 875.00 | 607 675.00 | 886 888.00 | 1 579 875.00 |