| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 057.00 | 30 111.00 | 13 946.00 | 44 057.00 |
AH Fonds commercial | 768 310.00 | | 768 310.00 | 768 310.00 |
AN Terrains | 2 862.00 | 978.00 | 1 884.00 | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 712.00 | 311 442.00 | 92 270.00 | 403 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 977.00 | 736 765.00 | 479 212.00 | 1 215 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 207.00 | 1 079 297.00 | 2 560 911.00 | 3 640 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BZ Autres créances | 221 266.00 | | 221 266.00 | 221 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 474 492.00 | | 474 492.00 | 474 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 398.00 | | 713 398.00 | 713 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 606.00 | 1 079 297.00 | 3 274 309.00 | 4 353 606.00 |
CU Autres participations | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
DH Report à nouveau | 26 456.00 | 4 582.00 | | 26 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 576.00 | 21 875.00 | | -347 576.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 328.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 453 356.00 | 1 809 260.00 | | 1 453 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 219.00 | 959 919.00 | | 1 470 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 834.00 | 35 835.00 | | 21 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 396.00 | 68 667.00 | | 93 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 779.00 | 104 547.00 | | 135 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 021.00 | 142 195.00 | | 94 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 594.00 | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 327.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 952.00 | 1 315 083.00 | | 1 820 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 309.00 | 3 124 343.00 | | 3 274 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 540.00 | 1 315 083.00 | | 545 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 703.00 | | 69 854.00 | 3 574 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | | 3 640 207.00 | 4 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 1 622 552.00 | 4 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 367.00 | | | 812 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 047.00 | | 69 854.00 | 1 557 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 288.00 | | | 1 205 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 423.00 | 96 874.00 | | 982 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 701.00 | 2 410.00 | | 27 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 722.00 | 94 463.00 | | 954 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
VC Groupe et associés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 877.00 | 118 877.00 | | 118 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 342.00 | 75 930.00 | 1 227 599.00 | 1 351 342.00 |
VI Groupe et associés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 114.00 | | | 563 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VP Divers | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 514.00 | 237 701.00 | 1 112 813.00 | 1 350 514.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 557.00 | 452 145.00 | 1 227 599.00 | 1 727 557.00 |