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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 211.00 | 4 789.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 6 746.00 | 3 198.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 995.00 | 6 957.00 | 8 039.00 | 14 995.00 |
BT Marchandises | 147 027.00 | | 147 027.00 | 147 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 026.00 | 359 202.00 | 213 824.00 | 573 026.00 |
BZ Autres créances | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CF Disponibilités | 93 232.00 | | 93 232.00 | 93 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 379.00 | 359 202.00 | 521 177.00 | 880 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 374.00 | 366 159.00 | 529 216.00 | 895 374.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 681.00 | -26 035.00 | | -90 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 687.00 | -64 646.00 | | -338 687.00 |
DL TOTAL (I) | -204 368.00 | 134 319.00 | | -204 368.00 |
DP Provisions pour risques | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 749.00 | 230 689.00 | | 211 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 593.00 | 83 080.00 | | 123 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 203.00 | 328 615.00 | | 336 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 441.00 | 39 639.00 | | 15 441.00 |
EA Autres dettes | | 28 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 986.00 | 710 575.00 | | 686 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 216.00 | 891 492.00 | | 529 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 024.00 | 649 618.00 | | 646 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 479.00 | | 2 213 479.00 | 2 213 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 479.00 | | 2 213 479.00 | 2 213 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | 114.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 025.00 | 1 609 293.00 | | 2 214 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 712.00 | 1 673 939.00 | | 2 552 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 687.00 | -64 646.00 | | -338 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 239.00 | 8 365.00 | | 6 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994.00 | | 5 001.00 | 9 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | | 5 000.00 | 9 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 1.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891.00 | 2 066.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 2 066.00 | | 4 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
6T Sur comptes clients | | 359 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 359 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 598.00 | 359 202.00 | | 46 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 203.00 | 336 203.00 | | 336 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 573 026.00 | | | 573 026.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VC Groupe et associés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 749.00 | 20 787.00 | 40 962.00 | 61 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 522.00 | 593 522.00 | | 593 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 986.00 | 646 024.00 | 40 962.00 | 686 986.00 |