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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 211.00 | 2 789.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 8 224.00 | 1 720.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 997.00 | 10 435.00 | 4 562.00 | 14 997.00 |
BT Marchandises | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 443.00 | | 256 443.00 | 256 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 440.00 | 10 435.00 | 261 005.00 | 271 440.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 132.00 | -429 368.00 | | -531 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 374.00 | -101 763.00 | | 33 374.00 |
DL TOTAL (I) | -202 758.00 | -236 132.00 | | -202 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 045.00 | 391 637.00 | | 171 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 130.00 | 53 630.00 | | 153 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 048.00 | 240 822.00 | | 130 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 540.00 | 24 773.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 763.00 | 710 861.00 | | 463 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 005.00 | 521 327.00 | | 261 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 763.00 | 690 216.00 | | 463 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 101.00 | | 1 155 101.00 | 1 155 101.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 101.00 | | 1 157 101.00 | 1 157 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 701.00 | 1 956 461.00 | | 1 203 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 327.00 | 2 058 225.00 | | 1 170 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 374.00 | -101 763.00 | | 33 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 6 239.00 | | 3 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 996.00 | | 1.00 | 14 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 1.00 | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 799.00 | 1 636.00 | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 799.00 | 1 636.00 | | 8 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 763.00 | 463 763.00 | | 463 763.00 |