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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 211.00 | 1 789.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 8 796.00 | 1 148.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 998.00 | 12 007.00 | 2 991.00 | 14 998.00 |
BT Marchandises | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 635.00 | | 153 635.00 | 153 635.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CF Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 311.00 | | 205 311.00 | 205 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 309.00 | 12 007.00 | 208 302.00 | 220 309.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 758.00 | -531 132.00 | | -497 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | 33 374.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | -197 709.00 | -202 758.00 | | -197 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 171 045.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 810.00 | 153 130.00 | | 153 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 349.00 | 130 080.00 | | 175 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 852.00 | 9 540.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 011.00 | 463 795.00 | | 406 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 302.00 | 261 038.00 | | 208 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 011.00 | 463 795.00 | | 406 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 479.00 | | 1 072 479.00 | 1 072 479.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 479.00 | | 1 072 479.00 | 1 072 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 46 598.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 013.00 | 1 203 701.00 | | 1 075 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 964.00 | 1 170 327.00 | | 1 069 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | 33 374.00 | | 5 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435.00 | 1 572.00 | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | 1 572.00 | | 10 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 349.00 | 175 349.00 | | 175 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 153 635.00 | 153 635.00 | | 153 635.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 645.00 | | | 798 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 017.00 | 160 017.00 | | 160 017.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 011.00 | 406 011.00 | | 406 011.00 |