| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 211.00 | 3 789.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 7 588.00 | 2 356.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 996.00 | 8 799.00 | 6 197.00 | 14 996.00 |
BT Marchandises | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 638.00 | | 325 638.00 | 325 638.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CF Disponibilités | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 130.00 | | 515 130.00 | 515 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 126.00 | 8 799.00 | 521 327.00 | 530 126.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 225 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 368.00 | -90 681.00 | | -429 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 763.00 | -338 687.00 | | -101 763.00 |
DL TOTAL (I) | -236 132.00 | -204 368.00 | | -236 132.00 |
DP Provisions pour risques | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 637.00 | 211 749.00 | | 391 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 630.00 | 123 593.00 | | 53 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 822.00 | 336 203.00 | | 240 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 773.00 | 15 441.00 | | 24 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 861.00 | 686 986.00 | | 710 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 327.00 | 529 216.00 | | 521 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 216.00 | 646 024.00 | | 690 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 343.00 | | 1 583 343.00 | 1 583 343.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 343.00 | | 1 593 343.00 | 1 593 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 521 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 910.00 | 542.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 461.00 | 2 214 025.00 | | 1 956 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 225.00 | 2 552 712.00 | | 2 058 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 763.00 | -338 687.00 | | -101 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957.00 | 1 842.00 | | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 1 842.00 | | 6 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
6T Sur comptes clients | 359 202.00 | | 359 202.00 | 359 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 202.00 | | 359 202.00 | 359 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 800.00 | | 359 202.00 | 405 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 822.00 | 240 822.00 | | 240 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 325 638.00 | 325 638.00 | | 325 638.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 675.00 | 350 675.00 | | 350 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 962.00 | 20 317.00 | 20 645.00 | 40 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 927.00 | 330 927.00 | | 330 927.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 861.00 | 690 216.00 | 20 645.00 | 710 861.00 |