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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 750.00 | 2 000.00 | 19 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CF Disponibilités | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 510.00 | 2 000.00 | 126 510.00 | 128 510.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 023.00 | -58 990.00 | | -366 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 873.00 | -307 033.00 | | -413 873.00 |
DL TOTAL (I) | -774 897.00 | -361 023.00 | | -774 897.00 |
DP Provisions pour risques | 543 109.00 | 235 909.00 | | 543 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 109.00 | 235 909.00 | | 543 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 693.00 | 110 911.00 | | 253 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 326.00 | 58 251.00 | | 83 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 327.00 | 15 928.00 | | 16 327.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 4 174.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 298.00 | 190 458.00 | | 358 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 510.00 | 65 344.00 | | 126 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 200.00 | 235 000.00 | | 307 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 200.00 | 235 909.00 | | 307 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 200.00 | -235 909.00 | | -307 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 279.00 | 18 824.00 | | 26 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 152.00 | 325 858.00 | | 440 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 873.00 | -307 033.00 | | -413 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050.00 | | 15 700.00 | 6 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 15 700.00 | 6 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 909.00 | 307 200.00 | | 235 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 909.00 | 307 200.00 | | 237 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VB T. V. A. | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VI Groupe et associés | 245 916.00 | 245 916.00 | | 245 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 454.00 | 59 704.00 | 19 750.00 | 79 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 298.00 | 358 298.00 | | 358 298.00 |