| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 788.00 | | 219 788.00 | 219 788.00 |
CF Disponibilités | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 022.00 | | 254 022.00 | 254 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 086.00 | | 288 086.00 | 288 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 010.00 | | | -368 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 761.00 | -368 011.00 | | -384 761.00 |
DL TOTAL (I) | -747 771.00 | -363 010.00 | | -747 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 823.00 | 678 005.00 | | 975 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 630.00 | 64 802.00 | | 41 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 858.00 | 12 836.00 | | 10 858.00 |
EA Autres dettes | 7 081.00 | 4 391.00 | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 857.00 | 760 034.00 | | 1 035 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 086.00 | 397 023.00 | | 288 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 697.00 | | -2 697.00 | -2 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 697.00 | | -2 697.00 | -2 697.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 831 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 543 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 543 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 478.00 | 599 036.00 | | 837 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 239.00 | 967 047.00 | | 1 222 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 761.00 | -368 011.00 | | -384 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 152.00 | | 14 022.00 | 567 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 110.00 | 34 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 110.00 | 34 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 152.00 | | 14 022.00 | 567 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 700.00 | | 284 700.00 | 284 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 810.00 | | 831 810.00 | 831 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 810.00 | | 831 810.00 | 831 810.00 |
UG ‐ Financières | | | 831 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 968 046.00 | 968 046.00 | | 968 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 851.00 | 219 788.00 | 34 063.00 | 253 851.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 857.00 | 1 035 857.00 | | 1 035 857.00 |