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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 152.00 | 547 110.00 | 20 042.00 | 567 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BZ Autres créances | 582 193.00 | 284 700.00 | 297 493.00 | 582 193.00 |
CF Disponibilités | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 682.00 | 284 700.00 | 376 982.00 | 661 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 833.00 | 831 810.00 | 397 023.00 | 1 228 833.00 |
CU Autres participations | 547 110.00 | 547 110.00 | | 547 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -366 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 011.00 | -413 873.00 | | -368 011.00 |
DL TOTAL (I) | -363 010.00 | -774 897.00 | | -363 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 543 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 543 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 005.00 | 253 693.00 | | 678 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 83 326.00 | | 64 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 836.00 | 16 327.00 | | 12 836.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 4 951.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 034.00 | 358 298.00 | | 760 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 023.00 | 126 510.00 | | 397 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 005.00 | | | 678 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 829 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 109.00 | | | 543 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 109.00 | | | 543 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 307 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 109.00 | -307 200.00 | | 543 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 036.00 | 26 279.00 | | 599 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 047.00 | 440 152.00 | | 967 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 011.00 | -413 873.00 | | -368 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 750.00 | | 545 402.00 | 21 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 545 402.00 | 21 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 109.00 | | 543 109.00 | 543 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 284 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 829 810.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 109.00 | 829 810.00 | 543 109.00 | 545 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 829 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 543 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UX Autres créances clients | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VB T. V. A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VC Groupe et associés | 491 091.00 | 491 091.00 | | 491 091.00 |
VI Groupe et associés | 661 588.00 | 661 588.00 | | 661 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 033.00 | 613 033.00 | | 613 033.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 034.00 | 760 034.00 | | 760 034.00 |