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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BZ Autres créances | 284 103.00 | | 284 103.00 | 284 103.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 637.00 | | 318 637.00 | 318 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 771.00 | -368 010.00 | | -752 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 626.00 | -384 761.00 | | -37 626.00 |
DL TOTAL (I) | -785 397.00 | -747 771.00 | | -785 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 768.00 | 975 823.00 | | 1 042 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 41 630.00 | | 43 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 435.00 | 10 858.00 | | 10 435.00 |
EA Autres dettes | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 034.00 | 1 035 857.00 | | 1 104 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 637.00 | 288 086.00 | | 318 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -93.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485.00 | 837 478.00 | | 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 111.00 | 1 222 239.00 | | 38 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 626.00 | -384 761.00 | | -37 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 148 492.00 | 148 492.00 | | 148 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 991.00 | 1 034 991.00 | | 1 034 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 573.00 | 135 573.00 | | 135 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 167.00 | 318 166.00 | | 318 167.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 034.00 | 1 104 034.00 | | 1 104 034.00 |