| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 438.00 | 24 333.00 | 48 105.00 | 72 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 438.00 | 24 333.00 | 63 105.00 | 87 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
060 Stock marchandises | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
110 Total général Actif | 137 628.00 | 24 333.00 | 113 295.00 | 137 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 739.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
252 Charges sociales | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 055.00 | | | -5 055.00 |
294 Charges financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 928.00 | | | -6 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 875.00 | | | 7 875.00 |