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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 438.00 | 43 020.00 | 29 418.00 | 72 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 438.00 | 43 020.00 | 44 418.00 | 87 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
060 Stock marchandises | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
110 Total général Actif | 127 453.00 | 43 020.00 | 84 432.00 | 127 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 429.00 | | | 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
252 Charges sociales | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |