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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 997.00 | 55 081.00 | 17 916.00 | 72 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 997.00 | 55 081.00 | 32 916.00 | 87 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
060 Stock marchandises | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
110 Total général Actif | 132 231.00 | 55 081.00 | 77 150.00 | 132 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
252 Charges sociales | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |