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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 438.00 | 49 938.00 | 22 500.00 | 72 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 438.00 | 49 938.00 | 37 500.00 | 87 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
060 Stock marchandises | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
110 Total général Actif | 143 450.00 | 49 938.00 | 93 512.00 | 143 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
242 Autres charges externes. | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
252 Charges sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |