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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 602.00 | 6 257.00 | 1 345.00 | 7 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 342 201.00 | 4 626 642.00 | 19 715 558.00 | 24 342 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 111.00 | | 852 111.00 | 852 111.00 |
BZ Autres créances | 449 215.00 | | 449 215.00 | 449 215.00 |
CF Disponibilités | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 357 828.00 | | 1 357 828.00 | 1 357 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 700 029.00 | 4 626 642.00 | 21 073 387.00 | 25 700 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 791 666.00 | 4 050 832.00 | | 9 791 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 333.00 | 34 166.00 | | 18 333.00 |
DH Report à nouveau | -1 696 126.00 | -649 167.00 | | -1 696 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 556 052.00 | -1 046 959.00 | | -3 556 052.00 |
DK Provisions réglementées | 209 196.00 | 124 730.00 | | 209 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 016.00 | 2 513 603.00 | | 4 767 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 795.00 | 87 112.00 | | 18 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 795.00 | 87 112.00 | | 18 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 104 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 831 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 350.00 | 62 245.00 | | 96 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 282.00 | 455 897.00 | | 279 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 287 575.00 | 26 690 018.00 | | 16 287 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 073 387.00 | 29 290 734.00 | | 21 073 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 323.00 | | 1 265 323.00 | 1 265 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 323.00 | | 1 265 323.00 | 1 265 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 795.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 620 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 684 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 999.00 | | | 194 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 676.00 | | | 254 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 146.00 | 70 000.00 | | 419 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 999.00 | | | 194 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 465.00 | 144 142.00 | | 84 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 610.00 | 214 142.00 | | 698 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 934.00 | -214 142.00 | | -443 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572 742.00 | -546 713.00 | | -572 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 426.00 | 1 200 880.00 | | 3 556 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 479.00 | 2 247 839.00 | | 7 112 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 556 052.00 | -1 046 959.00 | | -3 556 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 731.00 | 84 465.00 | | 124 731.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 113.00 | 18 795.00 | 87 113.00 | 87 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 202 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 211 844.00 | 46 305 595.00 | 87 113.00 | 211 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 795.00 | 27 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 377.00 | 21 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 911 942.00 | 15 911 942.00 | | 15 911 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 284.00 | 279 284.00 | | 279 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 828.00 | 1 357 828.00 | | 1 357 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 287 576.00 | 16 287 576.00 | | 16 287 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |