| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 342 201.00 | 4 629 501.00 | 19 712 700.00 | 24 342 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 880.00 | | 260 880.00 | 260 880.00 |
BZ Autres créances | 347 127.00 | 315 001.00 | 32 126.00 | 347 127.00 |
CF Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 102.00 | 315 001.00 | 301 101.00 | 616 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 958 303.00 | 4 944 502.00 | 20 013 801.00 | 24 958 303.00 |
CU Autres participations | 24 332 935.00 | 4 620 235.00 | 19 712 700.00 | 24 332 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 791 666.00 | 9 791 666.00 | | 9 791 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 332.00 | -3 405 819.00 | | -1 552 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 405.00 | 1 853 487.00 | | 17 405.00 |
DK Provisions réglementées | 422 331.00 | 378 131.00 | | 422 331.00 |
DL TOTAL (I) | 8 794 580.00 | 8 732 975.00 | | 8 794 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 160 275.00 | 11 210 950.00 | | 11 160 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 79 323.00 | | 13 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 802.00 | 45 922.00 | | 45 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 219 221.00 | 11 336 195.00 | | 11 219 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 013 801.00 | 20 069 170.00 | | 20 013 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 061.00 | | 436 061.00 | 436 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 061.00 | | 436 061.00 | 436 061.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 200.00 | 84 470.00 | | 44 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 200.00 | 84 470.00 | | 44 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 200.00 | -84 470.00 | | -44 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 255.00 | 2 449 605.00 | | 437 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 850.00 | 596 119.00 | | 419 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 405.00 | 1 853 487.00 | | 17 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 342 201.00 | | | 24 342 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 332 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 342 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 332 935.00 | | | 24 332 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863.00 | 404.00 | | 8 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 404.00 | | 1 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 131.00 | 44 200.00 | | 378 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 809.00 | 131 192.00 | | 183 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804 043.00 | 131 192.00 | | 4 804 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 182 175.00 | 175 392.00 | | 5 182 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UX Autres créances clients | 260 880.00 | 260 880.00 | | 260 880.00 |
VB T. V. A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VC Groupe et associés | 315 001.00 | 315 001.00 | | 315 001.00 |
VI Groupe et associés | 11 160 275.00 | 11 160 275.00 | | 11 160 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 007.00 | 608 007.00 | | 608 007.00 |
VW T.V.A. | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 219 221.00 | 11 219 221.00 | | 11 219 221.00 |