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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 705.00 | 959.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 342 201.00 | 4 628 542.00 | 19 713 659.00 | 24 342 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 408.00 | | 360 408.00 | 360 408.00 |
BZ Autres créances | 1 208 215.00 | | 1 208 215.00 | 1 208 215.00 |
CF Disponibilités | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 830.00 | | 1 587 830.00 | 1 587 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 930 032.00 | 4 628 542.00 | 21 301 489.00 | 25 930 032.00 |
CU Autres participations | 24 332 935.00 | 4 620 235.00 | 19 712 700.00 | 24 332 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 791 666.00 | 9 791 666.00 | | 9 791 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
DH Report à nouveau | -5 252 179.00 | -1 696 126.00 | | -5 252 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 537.00 | -3 556 053.00 | | 1 943 537.00 |
DK Provisions réglementées | 293 661.00 | 209 196.00 | | 293 661.00 |
DL TOTAL (I) | 6 795 018.00 | 4 767 016.00 | | 6 795 018.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 795.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 374 790.00 | 15 911 942.00 | | 14 374 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 303.00 | 96 350.00 | | 73 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 378.00 | 279 284.00 | | 58 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 506 471.00 | 16 287 576.00 | | 14 506 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 301 489.00 | 21 073 387.00 | | 21 301 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 291.00 | | 556 291.00 | 556 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 291.00 | | 556 291.00 | 556 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 468.00 | 419 146.00 | | 77 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 933.00 | 698 610.00 | | 161 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 933.00 | -443 934.00 | | -161 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -572 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 304.00 | 3 556 426.00 | | 2 586 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 768.00 | 7 112 479.00 | | 642 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 537.00 | -3 556 052.00 | | 1 943 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 342 201.00 | | | 24 342 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 332 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 342 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 332 935.00 | | | 24 332 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | 1 900.00 | | 6 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 257.00 | 1 345.00 | | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 555.00 | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 196.00 | 84 465.00 | | 209 196.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620 235.00 | | | 4 620 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848 226.00 | 84 465.00 | 18 795.00 | 4 848 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 465.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
UX Autres créances clients | 360 408.00 | 360 408.00 | | 360 408.00 |
VB T. V. A. | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 616.00 | 1 144 616.00 | | 1 144 616.00 |
VI Groupe et associés | 14 374 790.00 | 14 374 790.00 | | 14 374 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 623.00 | 1 568 623.00 | | 1 568 623.00 |
VW T.V.A. | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 506 471.00 | 14 506 471.00 | | 14 506 471.00 |