| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 342 202.00 | 4 629 502.00 | 19 712 700.00 | 24 342 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 340 292.00 | 336 556.00 | 3 736.00 | 340 292.00 |
CF Disponibilités | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 287.00 | 336 556.00 | 266 731.00 | 603 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 945 488.00 | 4 966 057.00 | 19 979 431.00 | 24 945 488.00 |
CU Autres participations | 24 332 935.00 | 4 620 235.00 | 19 712 700.00 | 24 332 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 791 666.00 | 9 791 666.00 | | 9 791 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 927.00 | -1 552 332.00 | | -1 534 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 513.00 | 17 405.00 | | 2 397 513.00 |
DK Provisions réglementées | 422 331.00 | 422 331.00 | | 422 331.00 |
DL TOTAL (I) | 11 192 093.00 | 8 794 580.00 | | 11 192 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734 875.00 | 11 160 275.00 | | 8 734 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 13 144.00 | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 175.00 | 45 802.00 | | 44 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 787 338.00 | 11 219 221.00 | | 8 787 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 979 431.00 | 20 013 801.00 | | 19 979 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 880.00 | 437 255.00 | | 2 448 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 368.00 | 419 850.00 | | 51 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 513.00 | 17 405.00 | | 2 397 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 342 201.00 | | | 24 342 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 332 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 342 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 332 935.00 | | | 24 332 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 331.00 | | | 422 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 001.00 | 21 555.00 | | 315 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935 236.00 | 21 555.00 | | 4 935 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357 567.00 | 21 555.00 | | 5 357 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 338 425.00 | 338 425.00 | | 338 425.00 |
VI Groupe et associés | 8 734 875.00 | 8 734 875.00 | | 8 734 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 292.00 | 592 292.00 | | 592 292.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 338.00 | 8 787 338.00 | | 8 787 338.00 |