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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 128.00 | 124 237.00 | 50 891.00 | 175 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 608.00 | 62 888.00 | 37 720.00 | 100 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 473.00 | 189 507.00 | 155 966.00 | 345 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 190.00 | | 258 190.00 | 258 190.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CF Disponibilités | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 988.00 | | 609 988.00 | 609 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 461.00 | 189 507.00 | 765 954.00 | 955 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 695.00 | 53 439.00 | | 137 695.00 |
DL TOTAL (I) | 201 133.00 | 63 439.00 | | 201 133.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 056.00 | 270 496.00 | | 204 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 822.00 | 121 519.00 | | 60 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 761.00 | 50 872.00 | | 137 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 749.00 | 50 129.00 | | 141 749.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 821.00 | 493 016.00 | | 554 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 954.00 | 556 454.00 | | 765 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 183.00 | 170 670.00 | | 357 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 175.00 | | 27 503.00 | 334 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 205.00 | 345 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 205.00 | 275 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 382.00 | | 4 000.00 | 58 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 198.00 | | 21 743.00 | 270 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | 1 760.00 | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 193.00 | 107 185.00 | 15 871.00 | 98 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 464.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 275.00 | 106 721.00 | 15 871.00 | 96 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 992.00 | 10 000.00 | 21 992.00 | 21 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 21 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887.00 | 730.00 | 157.00 | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 258 190.00 | | | 258 190.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 056.00 | 66 509.00 | 137 547.00 | 204 056.00 |
VI Groupe et associés | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 395.00 | | | 186 395.00 |
VP Divers | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 770.00 | 282 415.00 | 6 355.00 | 288 770.00 |
VW T.V.A. | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 821.00 | 357 183.00 | 197 638.00 | 554 821.00 |