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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 429.00 | 173 038.00 | 12 391.00 | 185 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 419.00 | 95 666.00 | 7 753.00 | 103 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 512.00 | 272 368.00 | 81 144.00 | 353 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 372.00 | | 491 372.00 | 491 372.00 |
BZ Autres créances | 757 945.00 | | 757 945.00 | 757 945.00 |
CF Disponibilités | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 907.00 | | 1 394 907.00 | 1 394 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 419.00 | 272 368.00 | 1 476 051.00 | 1 748 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 744.00 | 37 089.00 | | 46 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 329.00 | 259 654.00 | | 203 329.00 |
DL TOTAL (I) | 261 073.00 | 307 744.00 | | 261 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 10 681.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | 316.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 590.00 | 220 097.00 | | 223 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 555.00 | 230 532.00 | | 194 555.00 |
EA Autres dettes | 194 476.00 | 171 638.00 | | 194 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396.00 | 2 068.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 978.00 | 635 333.00 | | 1 214 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 051.00 | 943 077.00 | | 1 476 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 016.00 | 635 017.00 | | 614 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 562.00 | | 8 876.00 | 350 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 925.00 | 353 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 288 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 902.00 | | 8 876.00 | 284 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 628.00 | 18 670.00 | 4 930.00 | 258 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 894.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 858.00 | 17 776.00 | 4 930.00 | 255 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 590.00 | 223 590.00 | | 223 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 476.00 | 194 476.00 | | 194 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 491 372.00 | 491 372.00 | | 491 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VB T. V. A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VC Groupe et associés | 723 282.00 | 6 979.00 | 716 303.00 | 723 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 557.00 | 535 253.00 | 716 303.00 | 1 251 557.00 |
VW T.V.A. | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 016.00 | 614 016.00 | 600 000.00 | 1 214 016.00 |