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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 2 770.00 | 894.00 | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 978.00 | 163 071.00 | 15 907.00 | 178 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 924.00 | 92 787.00 | 13 137.00 | 105 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 562.00 | 258 628.00 | 91 934.00 | 350 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 240.00 | | 422 240.00 | 422 240.00 |
BZ Autres créances | 261 107.00 | | 261 107.00 | 261 107.00 |
CF Disponibilités | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 143.00 | | 851 143.00 | 851 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 705.00 | 258 628.00 | 943 077.00 | 1 201 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 089.00 | 54 846.00 | | 37 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 654.00 | 382 244.00 | | 259 654.00 |
DL TOTAL (I) | 307 744.00 | 448 089.00 | | 307 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 681.00 | 74 741.00 | | 10 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | 2 293.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 097.00 | 326 854.00 | | 220 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 532.00 | 178 667.00 | | 230 532.00 |
EA Autres dettes | 171 638.00 | 115 975.00 | | 171 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 333.00 | 698 529.00 | | 635 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 077.00 | 1 204 321.00 | | 943 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 017.00 | 685 555.00 | | 635 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 127.00 | | 13 216.00 | 366 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 782.00 | 350 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 63 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 392.00 | 284 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 382.00 | | 1 672.00 | 62 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 750.00 | | 11 544.00 | 301 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 165.00 | 22 245.00 | 28 782.00 | 265 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 778.00 | 390.00 | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 783.00 | 21 467.00 | 28 392.00 | 262 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
UG ‐ Financières | | | 57 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 638.00 | 171 638.00 | | 171 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 422 240.00 | 422 240.00 | | 422 240.00 |
VB T. V. A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VC Groupe et associés | 238 573.00 | | 238 573.00 | 238 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 514.00 | 450 945.00 | 239 568.00 | 690 514.00 |
VW T.V.A. | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 017.00 | 635 017.00 | | 635 017.00 |