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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 465.00 | 155 223.00 | 15 242.00 | 170 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 947.00 | 89 513.00 | 14 434.00 | 103 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 149.00 | 247 118.00 | 97 031.00 | 344 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 817.00 | | 437 817.00 | 437 817.00 |
BZ Autres créances | 564 223.00 | | 564 223.00 | 564 223.00 |
CF Disponibilités | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 642.00 | | 1 038 642.00 | 1 038 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 791.00 | 247 118.00 | 1 135 673.00 | 1 382 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 133.00 | 52 439.00 | | 190 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 713.00 | 137 695.00 | | 364 713.00 |
DL TOTAL (I) | 565 846.00 | 201 133.00 | | 565 846.00 |
DP Provisions pour risques | 32 261.00 | 10 000.00 | | 32 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 261.00 | 10 000.00 | | 32 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 709.00 | 204 056.00 | | 137 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 60 822.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 063.00 | 137 761.00 | | 123 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 841.00 | 141 749.00 | | 180 841.00 |
EA Autres dettes | 95 204.00 | 1 176.00 | | 95 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512.00 | 9 258.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 566.00 | 554 821.00 | | 537 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 673.00 | 765 954.00 | | 1 135 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 151.00 | 357 183.00 | | 463 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 473.00 | | 25 435.00 | 345 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 759.00 | 344 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 62 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 084.00 | 274 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 382.00 | | 675.00 | 62 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 736.00 | | 24 760.00 | 275 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 507.00 | 68 356.00 | 10 745.00 | 189 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 125.00 | 68 356.00 | 10 745.00 | 187 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 32 261.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 32 261.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 261.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 437 817.00 | 437 817.00 | | 437 817.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VC Groupe et associés | 532 991.00 | | | 532 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 709.00 | 63 294.00 | 74 415.00 | 137 709.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
VP Divers | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 743.00 | 1 007 388.00 | 6 355.00 | 1 013 743.00 |
VW T.V.A. | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 566.00 | 463 151.00 | 74 415.00 | 537 566.00 |