| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 773.00 | | 424 773.00 | 424 773.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 236.00 | | 508 236.00 | 508 236.00 |
CU Autres participations | 411 532.00 | | 411 532.00 | 411 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
DL TOTAL (I) | 154 556.00 | | | 154 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 729.00 | | | 315 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 679.00 | | | 353 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 236.00 | | | 508 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 424 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 729.00 | 50 982.00 | 207 533.00 | 315 729.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 150.00 | | | 362 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VW T.V.A. | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 679.00 | 88 932.00 | 207 533.00 | 353 679.00 |