| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 441.00 | 252.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 467.00 | 441.00 | 425 026.00 | 425 467.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 451.00 | 441.00 | 500 010.00 | 500 451.00 |
CU Autres participations | 411 532.00 | | 411 532.00 | 411 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 154 442.00 | 125 267.00 | | 154 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 689.00 | 29 175.00 | | 69 689.00 |
DL TOTAL (I) | 345 131.00 | 275 442.00 | | 345 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 468.00 | 188 366.00 | | 136 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 345.00 | 17 135.00 | | 16 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 444.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | 50 888.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 879.00 | 256 833.00 | | 154 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 010.00 | 532 275.00 | | 500 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 708.00 | 120 421.00 | | 70 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 709.00 | 30 775.00 | | 29 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167.00 | -1 510.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 426.00 | 136 838.00 | | 167 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 737.00 | 107 663.00 | | 97 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 689.00 | 29 175.00 | | 69 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 467.00 | | | 425 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 773.00 | | | 424 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 232.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 232.00 | | 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 413.00 | 52 241.00 | 84 172.00 | 136 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 089.00 | 11 848.00 | 13 241.00 | 25 089.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 879.00 | 70 708.00 | 84 172.00 | 154 879.00 |