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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 209.00 | 484.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 466.00 | 209.00 | 425 257.00 | 425 466.00 |
BZ Autres créances | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CF Disponibilités | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 484.00 | 209.00 | 532 275.00 | 532 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 411 532.00 | | 411 532.00 | 411 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 125 267.00 | 93 279.00 | | 125 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174.00 | 31 988.00 | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 275 442.00 | 246 267.00 | | 275 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 366.00 | 213 494.00 | | 188 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 135.00 | 39 099.00 | | 17 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 902.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 888.00 | 8 539.00 | | 50 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 833.00 | 262 035.00 | | 256 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 275.00 | 508 302.00 | | 532 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 509.00 | -5 901.00 | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 837.00 | 166 001.00 | | 136 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 662.00 | 134 013.00 | | 107 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 174.00 | 31 987.00 | | 29 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 773.00 | | 693.00 | 424 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 773.00 | | | 424 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 289.00 | 51 877.00 | 136 413.00 | 188 289.00 |
VI Groupe et associés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 646.00 | 52 405.00 | 13 241.00 | 65 646.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 833.00 | 120 421.00 | 136 413.00 | 256 833.00 |