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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 773.00 | | 424 773.00 | 424 773.00 |
BZ Autres créances | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CF Disponibilités | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 619.00 | | 514 619.00 | 514 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
CU Autres participations | 411 532.00 | | 411 532.00 | 411 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DG Autres réserves | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 723.00 | 44 556.00 | | 59 723.00 |
DL TOTAL (I) | 214 279.00 | 154 556.00 | | 214 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 747.00 | 315 729.00 | | 264 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 548.00 | 295.00 | | 20 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 228.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 009.00 | 36 427.00 | | 14 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 340.00 | 353 679.00 | | 300 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 619.00 | 508 236.00 | | 514 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 933.00 | 88 931.00 | | 86 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 135.00 | 24 786.00 | | 35 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 370.00 | | | -11 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 002.00 | 158 000.00 | | 196 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 279.00 | 113 444.00 | | 136 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 723.00 | 44 556.00 | | 59 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 773.00 | | | 424 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 773.00 | | | 424 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 747.00 | 51 340.00 | 208 990.00 | 264 747.00 |
VI Groupe et associés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 340.00 | 86 933.00 | 208 990.00 | 300 340.00 |