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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 909.00 | | 5 308 909.00 | 5 308 909.00 |
CF Disponibilités | 466 670.00 | | 466 670.00 | 466 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 670.00 | | 466 670.00 | 466 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 579.00 | | 5 775 579.00 | 5 775 579.00 |
CU Autres participations | 5 308 909.00 | | 5 308 909.00 | 5 308 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 774.00 | | | 2 241 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 254.00 | | | 356 254.00 |
DK Provisions réglementées | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 363.00 | | | 2 616 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 148.00 | | | 2 079 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 188.00 | | | 1 071 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 216.00 | | | 3 159 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 579.00 | | | 5 775 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 394.00 | | | 1 538 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 335.00 | | | -18 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 254.00 | | | 356 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 308 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 308 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308 909.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 148.00 | 458 326.00 | 1 620 822.00 | 2 079 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 188.00 | 1 071 188.00 | | 1 071 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 376.00 | | | 225 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 216.00 | 1 538 394.00 | 1 620 822.00 | 3 159 216.00 |