| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 636.00 | | 647 636.00 | 647 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 956 545.00 | 2 307 809.00 | 3 648 736.00 | 5 956 545.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 503.00 | 2 307 809.00 | 3 653 694.00 | 5 961 503.00 |
CU Autres participations | 5 308 909.00 | 2 307 809.00 | 3 001 100.00 | 5 308 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 774.00 | 2 241 774.00 | | 2 241 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 177.00 | 224 177.00 | | 224 177.00 |
DH Report à nouveau | -9 638.00 | 43 598.00 | | -9 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171 935.00 | -53 237.00 | | -2 171 935.00 |
DK Provisions réglementées | 83 686.00 | 61 902.00 | | 83 686.00 |
DL TOTAL (I) | 368 064.00 | 2 518 215.00 | | 368 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 1 165 449.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 672.00 | 2 011 998.00 | | 3 275 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 8 640.00 | | 9 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 61 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 285 630.00 | 3 248 038.00 | | 3 285 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 694.00 | 5 766 253.00 | | 3 653 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 958.00 | 2 547 151.00 | | 9 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 109 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 784.00 | -21 784.00 | | -21 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573.00 | 223 631.00 | | 7 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 509.00 | 276 868.00 | | 2 179 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171 935.00 | -53 237.00 | | -2 171 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 909.00 | | 647 636.00 | 5 308 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 956 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 909.00 | | 647 636.00 | 5 308 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 902.00 | 21 784.00 | | 61 902.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 198 000.00 | 2 109 809.00 | | 198 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | 2 109 809.00 | | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 902.00 | 2 131 593.00 | | 259 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 761 344.00 | | 2 761 344.00 | 2 761 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 636.00 | | 647 636.00 | 647 636.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 514 328.00 | | 514 328.00 | 514 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 697.00 | 4 061.00 | 647 636.00 | 651 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 630.00 | 9 956.00 | 3 275 672.00 | 3 285 630.00 |