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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 908.00 | 198 000.00 | 5 110 909.00 | 5 308 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 643 204.00 | | 643 204.00 | 643 204.00 |
CF Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 344.00 | | 655 344.00 | 655 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 253.00 | 198 000.00 | 5 766 253.00 | 5 964 253.00 |
CU Autres participations | 5 308 909.00 | 198 000.00 | 5 110 909.00 | 5 308 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 774.00 | 2 241 774.00 | | 2 241 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 177.00 | 224 177.00 | | 224 177.00 |
DH Report à nouveau | 43 598.00 | 132 077.00 | | 43 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 237.00 | -88 479.00 | | -53 237.00 |
DK Provisions réglementées | 61 902.00 | 40 118.00 | | 61 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 215.00 | 2 549 666.00 | | 2 518 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 449.00 | 1 624 333.00 | | 1 165 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 998.00 | 1 588 542.00 | | 2 011 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 85 843.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 952.00 | 73 126.00 | | 61 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 038.00 | 3 371 843.00 | | 3 248 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 253.00 | 5 921 511.00 | | 5 766 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 151.00 | 2 208 920.00 | | 2 547 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 62.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 986.00 | | 217 986.00 | 217 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 986.00 | | 217 986.00 | 217 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | 866.00 | | 2 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 784.00 | -21 784.00 | | -21 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 631.00 | 373 192.00 | | 223 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 868.00 | 461 671.00 | | 276 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 237.00 | -88 478.00 | | -53 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 909.00 | | | 5 308 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 308 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 909.00 | | | 5 308 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 640 063.00 | 640 063.00 | | 640 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 449.00 | 464 562.00 | 700 887.00 | 1 165 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 998.00 | 2 011 998.00 | | 2 011 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 900.00 | | | 457 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 204.00 | 643 204.00 | | 643 204.00 |
VW T.V.A. | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 039.00 | 2 547 152.00 | 700 887.00 | 3 248 039.00 |