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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 909.00 | 198 000.00 | 5 110 909.00 | 5 308 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 810.00 | | 205 810.00 | 205 810.00 |
BZ Autres créances | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
CF Disponibilités | 390 601.00 | | 390 601.00 | 390 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 602.00 | | 810 602.00 | 810 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 511.00 | 198 000.00 | 5 921 511.00 | 6 119 511.00 |
CU Autres participations | 5 308 909.00 | 198 000.00 | 5 110 909.00 | 5 308 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 774.00 | 2 241 774.00 | | 2 241 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 177.00 | | | 224 177.00 |
DH Report à nouveau | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 479.00 | 356 254.00 | | -88 479.00 |
DK Provisions réglementées | 40 118.00 | 18 335.00 | | 40 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 666.00 | 2 616 363.00 | | 2 549 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 333.00 | 2 079 148.00 | | 1 624 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 542.00 | 1 071 188.00 | | 1 588 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 843.00 | 8 880.00 | | 85 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 843.00 | 3 159 216.00 | | 3 371 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 511.00 | 5 775 579.00 | | 5 921 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 920.00 | 1 538 394.00 | | 2 208 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 110.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 508.00 | | 171 508.00 | 171 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 508.00 | | 171 508.00 | 171 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 642.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 784.00 | 18 335.00 | | 21 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 784.00 | 18 335.00 | | 21 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 784.00 | -18 335.00 | | -21 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 192.00 | 420 000.00 | | 373 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 671.00 | 63 746.00 | | 461 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 478.00 | 356 254.00 | | -88 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 909.00 | | | 5 308 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 308 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 909.00 | | | 5 308 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 335.00 | 21 784.00 | | 18 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 198 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 335.00 | 219 784.00 | | 18 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
UX Autres créances clients | 205 810.00 | 205 810.00 | | 205 810.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VC Groupe et associés | 200 727.00 | 200 727.00 | | 200 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 333.00 | 461 410.00 | 1 182 923.00 | 1 624 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 542.00 | 1 588 542.00 | | 1 588 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 802.00 | | | 453 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 001.00 | 420 001.00 | | 420 001.00 |
VW T.V.A. | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 844.00 | 2 208 921.00 | 1 182 923.00 | 3 371 844.00 |