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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 176.00 | 1 324.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 008.00 | 654.00 | 5 354.00 | 6 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 578.00 | 830.00 | 10 748.00 | 11 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 362.00 | | 404 362.00 | 404 362.00 |
BZ Autres créances | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CF Disponibilités | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 210.00 | | 505 210.00 | 505 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 788.00 | 830.00 | 515 958.00 | 516 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
DL TOTAL (I) | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 741.00 | | | 309 741.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 799.00 | | | 407 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 958.00 | | | 515 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 702.00 | | 1 452 702.00 | 1 452 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 702.00 | | 1 452 702.00 | 1 452 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 655.00 | | | 1 455 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 497.00 | | | 1 397 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 830.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 547.00 | 100 547.00 | | 100 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 404 362.00 | | | 404 362.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VP Divers | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 593.00 | 480 003.00 | 1 590.00 | 481 593.00 |
VW T.V.A. | 96 930.00 | 96 930.00 | | 96 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 799.00 | 407 799.00 | | 407 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
ST Autres comptes | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 540.00 | | | 290 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 467.00 | | | 165 467.00 |