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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 376.00 | 124.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 032.00 | 5 670.00 | 22 362.00 | 28 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 090.00 | 7 046.00 | 28 044.00 | 35 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 514.00 | | 314 514.00 | 314 514.00 |
BZ Autres créances | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CF Disponibilités | 391 729.00 | | 391 729.00 | 391 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 889.00 | | 726 889.00 | 726 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 979.00 | 7 046.00 | 754 933.00 | 761 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 589.00 | 242 855.00 | | 216 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 515.00 | 73 735.00 | | 70 515.00 |
DL TOTAL (I) | 342 104.00 | 371 589.00 | | 342 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 420.00 | 15 297.00 | | 117 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 12 687.00 | | 9 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 642.00 | 339 696.00 | | 285 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 829.00 | 457 679.00 | | 412 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 933.00 | 829 268.00 | | 754 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 829.00 | 367 679.00 | | 412 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 976.00 | | 2 262 976.00 | 2 262 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 976.00 | | 2 262 976.00 | 2 262 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 226.00 | 6 269.00 | | 13 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 423.00 | 846.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296.00 | 4 671.00 | | 4 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 313.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 976.00 | 4 358.00 | | 2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | 21 577.00 | | 19 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 534.00 | 2 171 223.00 | | 2 280 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 019.00 | 2 097 489.00 | | 2 210 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 515.00 | 73 735.00 | | 70 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 939.00 | | 20 555.00 | 20 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | 384.00 | 5 558.00 | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 6 392.00 | 35 090.00 | 12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 008.00 | 28 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | 20 555.00 | 13 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 604.00 | 4 322.00 | 4 880.00 | 7 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 300.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 4 022.00 | 4 880.00 | 6 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 986.00 | 106 986.00 | | 106 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 314 514.00 | 314 514.00 | | 314 514.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 246.00 | 335 160.00 | 2 086.00 | 337 246.00 |
VW T.V.A. | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 829.00 | 412 829.00 | | 412 829.00 |