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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 076.00 | 424.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 485.00 | 6 528.00 | 6 957.00 | 13 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 939.00 | 7 604.00 | 13 336.00 | 20 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 868.00 | | 356 868.00 | 356 868.00 |
BZ Autres créances | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CF Disponibilités | 418 822.00 | | 418 822.00 | 418 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 933.00 | | 815 933.00 | 815 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 872.00 | 7 604.00 | 829 268.00 | 836 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 855.00 | 187 478.00 | | 242 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 735.00 | 125 377.00 | | 73 735.00 |
DL TOTAL (I) | 371 589.00 | 367 855.00 | | 371 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 9 583.00 | | 12 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 696.00 | 359 963.00 | | 339 696.00 |
EA Autres dettes | | 3 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 679.00 | 373 270.00 | | 457 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 268.00 | 741 124.00 | | 829 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 249.00 | | 2 160 249.00 | 2 160 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 249.00 | | 2 160 249.00 | 2 160 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | 2 160.00 | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 2 160.00 | | 4 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 668.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 668.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | 1 492.00 | | 4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | 41 771.00 | | 21 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 223.00 | 2 339 138.00 | | 2 171 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 489.00 | 2 213 761.00 | | 2 097 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 735.00 | 125 377.00 | | 73 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 334.00 | | 5 954.00 | 23 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 334.00 | | 20 939.00 | 23 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999.00 | 2 604.00 | 7 604.00 | 4 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 300.00 | 1 076.00 | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 2 304.00 | 6 528.00 | 4 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 356 868.00 | 356 868.00 | | 356 868.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 235.00 | 392 021.00 | 2 214.00 | 394 235.00 |
VW T.V.A. | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 679.00 | 367 679.00 | 90 000.00 | 457 679.00 |