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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 476.00 | 1 024.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 244.00 | 2 156.00 | 9 089.00 | 11 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 894.00 | 2 632.00 | 15 263.00 | 17 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 731.00 | | 391 731.00 | 391 731.00 |
BZ Autres créances | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
CF Disponibilités | 181 887.00 | | 181 887.00 | 181 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 550.00 | | 669 550.00 | 669 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 444.00 | 2 632.00 | 684 813.00 | 687 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 320.00 | 58 158.00 | | 134 320.00 |
DL TOTAL (I) | 242 478.00 | 108 158.00 | | 242 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 724.00 | 50 098.00 | | 8 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 44 240.00 | | 20 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 118.00 | 309 741.00 | | 343 118.00 |
EA Autres dettes | | 3 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 334.00 | 407 799.00 | | 442 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 813.00 | 515 958.00 | | 684 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 334.00 | 407 799.00 | | 442 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 263.00 | | 2 342 263.00 | 2 342 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 263.00 | | 2 342 263.00 | 2 342 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 526.00 | 2 948.00 | | 8 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 342.00 | 760.00 | | 1 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 320.00 | 1 455 655.00 | | 2 353 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 000.00 | 1 397 497.00 | | 2 219 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 320.00 | 58 158.00 | | 134 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 578.00 | 6 316.00 | | 11 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008.00 | 5 236.00 | | 6 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | 1 080.00 | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 1 802.00 | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 300.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 1 502.00 | | 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 391 731.00 | 391 731.00 | | 391 731.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
VP Divers | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 613.00 | 487 663.00 | 1 950.00 | 489 613.00 |
VW T.V.A. | 116 392.00 | 116 392.00 | | 116 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 334.00 | 442 334.00 | | 442 334.00 |