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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 672.00 | 83 640.00 | 45 031.00 | 128 672.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 039.00 | 84 990.00 | 54 048.00 | 139 039.00 |
060 Stock marchandises | 79 939.00 | | 79 939.00 | 79 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
072 Créances – Autres | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 175 596.00 | | 175 596.00 | 175 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 320.00 | | 311 320.00 | 311 320.00 |
110 Total général Actif | 450 359.00 | 84 990.00 | 365 369.00 | 450 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 553.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 672.00 | | | 380 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 292.00 | | | 113 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 446.00 | | | 498 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 787.00 | | | 373 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 174.00 | | | -59 174.00 |
242 Autres charges externes. | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
252 Charges sociales | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 003.00 | | | 480 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 039.00 | | | 139 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 583.00 | | | 65 583.00 |